Comment interpréter les graphiques crypto en chandeliers

Un graphique chandelier crypto est un type d’outil d’analyse technique qui permet aux traders de visualiser l’évolution des prix d’un actif sur une période définie. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment vous servir des chandeliers japonais pour définir votre stratégie de trading crypto.

Vous débutez dans le trading crypto ? Il est parfaitement normal que cela vous semble complexe. Heureusement, il existe de nombreux outils pour vous aider à comprendre le marché des cryptos avant que vous ne tombiez dedans pour de bon ! Citons, par exemple, les guides sur le trading crypto et l’indice Fear and Greed (Indice de peur et d’avidité).

Les graphiques chandelier crypto font partie des outils par excellence pour suivre le marché. Ce type de graphique fournit de précieux renseignements sur n’importe quel marché, et le marché des cryptos ne déroge pas à la règle. Cependant, ces graphiques contiennent tellement de données qu’ils peuvent être intimidants à première vue. Dans cet article, nous allons vous expliquer ce que sont les chandeliers japonais crypto et comment les interpréter. Vous pourrez ainsi vous en servir pour définir votre propre stratégie de trading.

L’histoire des chandeliers japonais

Les chandeliers japonais ont une riche histoire qui remonte au 18e siècle. L’origine des chandeliers japonais est généralement attribuée à un marchand de riz japonais que l’on connaît sous le nom de Munehisa Homma.

Homma a découvert qu’en représentant l’évolution du prix du riz dans le temps, il pouvait identifier des modèles permettant de discerner les tendances des futures fluctuations de prix. Il a donc utilisé un système de barres pour représenter la variation des prix sur une période donnée, et la longueur de la barre pour indiquer l’intervalle de prix sur cette période.

Les traders ont ensuite développé cette technique en y ajoutant leurs interprétations des modèles graphiques. Les années 1990 marquent l’essor des graphiques en chandeliers, devenus incontournables pour les traders et analystes techniques à travers le monde. Aujourd’hui, la disponibilité de données en ligne et en temps réel permet d’utiliser les chandeliers japonais pour obtenir des informations d’une très grande précision.

Ainsi, divers marchés ont adopté ce type de graphiques, y compris celui des cryptomonnaies.

Qu’est-ce qu’un graphique chandelier crypto ?

Un chandelier japonais crypto est une représentation visuelle de l’activité de trading pour un crypto-actif donné.

Ces graphiques crypto en chandeliers fournissent des informations détaillées. Il s’agit notamment du prix d’ouverture et de clôture de l’actif, du prix le plus élevé et du prix le plus bas, ainsi que du « mouvement » du prix d’un actif dans un intervalle de temps, à la fois à long terme et à court terme.

Chaque schéma est présenté sous la forme d’un graphique : l’axe vertical de ce graphique indique le prix, tandis que l’axe horizontal indique la période de temps. Les outils de trading crypto automatisés peuvent analyser de grandes quantités de données de trading et générer des chandeliers japonais en temps réel, ce qui permet aux traders d’identifier rapidement et facilement les tendances et les modèles sur le marché.

Examinons à présent plus en détail les différents éléments que l’on trouve sur un graphique en chandeliers japonais, et voyons comment les utiliser pour le trading des cryptomonnaies.

Comment lire un graphique chandelier crypto

Le corps du chandelier japonais

Commençons par les chandeliers en eux-mêmes. Chaque graphique comporte de nombreux rectangles verts ou rouges, appelés bougies ou corps. Chacune d’entre elles représente une période de temps spécifique. Il peut s’agir de cinq minutes, d’une heure ou d’un jour.

La première étape consiste à comprendre l’unité de temps représentée par chaque bougie. Par exemple, si vous êtes un(e) « day trader » qui cherche à réaliser un profit dans la journée, les graphiques en chandeliers présentant les variations de prix sur quelques minutes ou quelques heures vous seront plus utiles que ceux qui décrivent l’évolution des prix sur une période d’une semaine.

En outre, le corps fournit des informations cruciales. Le haut et le bas de chaque corps indiquent le prix d’ouverture et de clôture de l’actif, dans une période donnée.

Prenons un exemple : imaginez une bougie qui correspond à la période allant de 9 h 00 à 10 h 00. Le prix d’ouverture est de 100 € et le prix de clôture est de 110 €. Le corps de cette bougie représenterait la différence de 10 €. En revanche, une bougie représentant une différence de 50 € à l’ouverture et à la fermeture aurait un corps plus long. La longueur de chaque corps symbolise donc des informations essentielles. Par exemple, des chandeliers plus longs représentent une différence plus importante entre les prix d’ouverture et de clôture, tandis que des chandeliers plus courts représentent une variation de prix plus faible sur la même période.

La couleur de la bougie

Vous vous demandez peut-être comment savoir quelle extrémité de la bougie représente le prix d’ouverture et quelle extrémité représente le prix de clôture. En d’autres termes, il s’agit de savoir si le cours du prix est haussier ou baissier. C’est la couleur de la bougie qui permet de déterminer cette information essentielle.

En bref, si le prix de l’actif a augmenté dans l’intervalle de temps indiqué, la bougie sera verte (ou parfois blanche). Dans ce cas, le bas du corps correspond au prix d’ouverture et le haut de celui-ci, au prix de clôture. C’est ce que l’on appelle une bougie haussière ou verte. En revanche, une bougie rouge (ou parfois noire) représente une baisse du prix au cours de la période. Il s’agit donc d’une bougie baissière. Le haut du corps correspond au prix d’ouverture et le bas du corps au prix de clôture. Un chandelier baissier indique une pression à la vente pendant l’incrément de temps.

La mèche

Aussi connues sous le nom d’ombres, les fines lignes au-dessus et au-dessous du corps du chandelier représentent les prix les plus hauts et les plus bas atteints pendant une période de temps donnée. Si un crypto-actif peut avoir ouvert à 100 € et clôturé à 120 €, ces valeurs ne représentent pas forcément l’ensemble des fluctuations observées durant la période. Par exemple, le prix de l’actif peut avoir augmenté jusqu’à 150 € et baissé jusqu’à 80 € pendant cette même période. La mèche donne donc une image plus complète de l’activité de trading de l’actif.

Vous connaissez maintenant les caractéristiques des chandeliers japonais. Cependant, vous vous interrogez peut-être sur comment lire leurs figures ?

Les principales figures des chandeliers crypto

Vous pourriez penser que toutes les activités du marché sont uniques et aléatoires. Pourtant, certaines figures (les « patterns ») se répètent au fil du temps. Ces figures répétitives peuvent offrir une connaissance plus approfondie de l’activité et des tendances du marché et permette aux traders de spéculer sur les tendances à venir.

Examinons en détail certaines figures des chandeliers parmi les plus utiles à connaître.

Engouffrement baissier et engouffrement haussier

Un engouffrement baissier, ou figure englobante baissière (« Bearish Engulfing Pattern ») est un modèle à deux bougies consécutives qui indique une transition momentanée entre le contrôle exercé par les acheteurs et celui des vendeurs. La première bougie est une bougie haussière (verte) indiquant une augmentation du prix au cours de la première période. La seconde est une bougie baissière (rouge) indiquant une baisse significative du prix. Il est important de noter que la deuxième bougie est plus longue que la première, « englobant » le corps de la bougie précédente. Une bougie haussière (une tendance à la hausse des prix) suivie d’une bougie baissière (une tendance à la baisse subséquente en dessous même du prix d’ouverture de la période précédente) indique que le contrôle du marché pour cet actif est passé des acheteurs aux vendeurs, au moins momentanément.

Un engouffrement haussier, ou figure englobante haussière (« Bullish Engulfing Pattern ») en est l’opposé. Comme vous pouvez l’imaginer, ce modèle indique le possible renversement d’une tendance, en l’occurrence de baissier à haussier. Le premier chandelier est un chandelier baissier, suivi d’un chandelier haussier plus important, « englobant » le corps du chandelier précédent. Ce modèle indique un changement de direction du marché et pourrait indiquer une nouvelle hausse des prix.

Étoile du soir et étoile du matin

L’étoile du soir, baissière, est une figure à trois chandeliers. Elle annonce un possible renversement de tendance, de haussier à baissier. Le premier chandelier est une longue bougie haussière verte, suivie d’une petite bougie rouge ou verte qui s’écarte vers le haut, indiquant l’indécision. Le troisième chandelier est une longue bougie rouge baissière qui clôture en dessous du point médian du corps du premier chandelier. Cette figure se forme donc lorsqu’il y a une forte augmentation des prix, suivie d’une période de consolidation, puis d’une forte baisse. En général, on la trouve au sommet d’une tendance haussière, ce qui indique que la tendance baissière a pris le dessus. Avec à la clé, une possible chute du cours.

À l’inverse, l’étoile du matin, haussière, indique un possible renversement de tendance de baissier à haussier. Cette figure se forme lorsqu’une forte baisse des prix est suivie d’une période de consolidation, puis d’une forte hausse. En bref, il suggère que le cours peut commencer à augmenter.

Harami baissier et harami haussier

Un harami baissier est une figure à deux chandeliers. Elle annonce un possible renversement de tendance, de haussier à baissier. Le premier chandelier est une longue bougie haussière verte, suivie d’une petite bougie rouge ou verte qui est complètement englobée par le corps du premier chandelier. Ce modèle indique que le marché est devenu baissier, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse des cours. Il s’agit d’un signal fort annonçant qu’un renversement pourrait avoir lieu. Certains traders profitent de ces opportunités pour prendre des positions courtes, le « short selling », dans un marché baissier, et réaliser des bénéfices.

D’autre part, un harami haussier signale également un possible renversement de tendance, mais passant de la tendance baissière à la tendance haussière. Le premier chandelier est une longue bougie baissière rouge, suivie d’une petite bougie verte ou rouge qui est complètement engloutie par le corps du premier chandelier. C’est l’annonce de la fin d’une tendance baissière et le début d’une tendance haussière. Le marché pourrait donc connaître une hausse des cours.

Nuage noir et percée

Un nuage noir indique un possible renversement de la tendance haussière à la tendance baissière. Le premier chandelier est une longue bougie haussière de couleur verte. La bougie suivante est une bougie rouge baissière. Elle s’ouvre au-dessus du chandelier le plus haut et se ferme au-dessous du point médian du corps du chandelier précédent. Ce modèle tire son nom du fait que le chandelier rouge masque comme un « nuage » les gains réalisés par son équivalent vert. Ce modèle, qui apparaît après une tendance haussière, indique un éventuel renversement de tendance qui pourrait entraîner une baisse continue des cours des actifs.

Une percée (« piercing line ») indique un possible renversement de tendance, passant d’une tendance baissière à une tendance haussière. Le premier chandelier est une longue bougie baissière de couleur rouge. Il est suivi d’une bougie verte haussière. Celle-ci s’ouvre au-dessous du point le plus bas de la bougie précédente et se ferme au-dessus du point médian du corps de la première bougie. Ce schéma suggère que les acheteurs pourraient dominer le marché, ce qui pourrait entraîner de nouvelles hausses de prix. Avec son nom bien particulier, la percée est l’opposé du nuage noir.

Où trouver des chandeliers japonais dans la crypto

Il existe plusieurs sites Web et plateformes d’échange en ligne sur lesquelles vous pouvez trouver des graphiques chandeliers crypto. Voici quelques exemples populaires :

TradingView : c’est l’une des plateformes de graphiques les plus utilisées. TradingView génère des chandeliers japonais pour diverses cryptomonnaies. Vous pouvez y consulter des graphiques en temps réel, ainsi que des outils d’analyse technique pour étudier les mouvements de prix.

Les plateformes d’échange de cryptos : les plateformes de trading, telles que Coinbase et Binance, fournissent également des graphiques crypto. Vous pouvez visualiser des graphiques sur différents intervalles de temps, consulter des données sur le volume de trading et analyser différents modèles crypto en chandeliers.

Les agrégateurs de données : des sites tels que CoinMarketCap et CryptoCompare fournissent des données sur le cours des cryptos, notamment des chandeliers japonais, l’indice Feer and Greed, et bien plus encore, pour diverses cryptomonnaies. Ces plateformes d’agrégation de données vous permettent de visualiser des graphiques crypto sur divers intervalles de temps et d’accéder à d’autres informations de trading.

Il est important de noter que les différentes plateformes peuvent offrir des outils et des fonctionnalités de graphique différents. Par conséquent, il est important de choisir une plateforme qui répond à vos besoins et à vos préférences.

Interpréter les graphiques crypto, d’accord. Sécuriser ses actifs, d’abord !

Comprendre les graphiques chandeliers crypto réclame un peu de temps. Cependant, l’effort en vaut la peine pour les traders crypto qui souhaitent prendre des décisions éclairées pour ce qui est d’acheter, vendre ou détenir un actif. Lorsque vous utilisez vos cryptos pour le trading avec effet de levier, la maîtrise des chandeliers japonais permet aux traders de mieux comprendre les tendances du marché et d’améliorer leurs stratégies globales de trading.

Toutefois, une particularité demeure en ce qui concerne le trading crypto : la qualité de votre analyse de marché importe peu si votre wallet crypto n’est pas sécurisé en premier lieu. Les hardware wallets sécurisent la clé privée de vos cryptos dans un environnement hors ligne, totalement coupé d’Internet. Vous pouvez ainsi trader sans crainte, sachant que les clés privées de vos actifs restent strictement privées. Par conséquent, avant de vous lancer dans l’étude des stratégies de trading complexes, de la réglementation sur les cryptos ou peut-être même des bots IA de trading crypto, pensez à investir dans un hardware wallet crypto, un outil essentiel pour le trading.